4.1 Bijstellingen op investeringskredieten
In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzichte van het overzicht van investeringskredieten uit de najaarsrapportage weergegeven.
Bijstellingen op investeringskredieten | A/B | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | |||||||
1 | Audiovisuele middelen raadszaal | B | 2023 | 350 | 215 | - | 565 |
Totaal informatisering en automatisering | 350 | 215 | - | 565 | |||
Gronden en gebouwen | |||||||
2 | Stadionlaan 60, sporthal | B | 2023 | 299 | 195 | - | 494 |
2 | Stadionlaan 60, sporthal bijdrage SPUK | B | 2023 | - | -43 | - | -43 |
2 | Haven Zuidzijde 30, stadhuis meubilair | B | 2024 | 200 | 100 | - | 300 |
2 | Bellavistastraat 1,3,5 en 7 | A | 2024 | 3.250 | 3.250 | ||
Totaal gronden en gebouwen | 499 | 3.502 | - | 4.001 | |||
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 849 | 3.717 | - | 4.566 | |||
Verharding/wegen | |||||||
3 | Vriezenveenseweg - Almeloseweg | B | 2021 | 75 | 25 | - | 100 |
3 | Investeringsruimte | B | 2021 | 75 | - | -75 | - |
3 | F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding) | B | 2022 | 75 | - | -75 | - |
3 | 132 - Almeloseweg | B | 2023 | 615 | - | -410 | 205 |
3 | 803 - GOA 2023 - Bronweg | B | 2023 | 16 | - | -16 | - |
3 | 776 - Reconstructie Lisztstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat | B | 2023 | 50 | - | -50 | - |
3 | 12 - Rumerslanden 2016-2025 | B | 2023 | 210 | - | -210 | - |
3 | 788 - Rutger Jan Schimmelpenninckstraat | B | 2023 | 20 | - | - | 20 |
3 | 789 - Sluiskade Zuidzijde | B | 2023 | 10 | - | -10 | - |
3 | Investeringsruimte | B | 2023 | 1 | - | -1 | - |
3 | Investeringsruimte | B | 2024 | 889 | - | -89 | 800 |
Totaal verharding/wegen | 2.036 | 25 | -936 | 1.125 | |||
Investeringsimpuls infrastructuur | |||||||
3 | Aalderinkssingel tot Nieuwstraat | A | 2021 | 1.525 | - | -475 | 1.050 |
3 | Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie | A | 2021 | -1.220 | - | 475 | -745 |
3 | F35 - Wierdensestraat fase II | A | 2024 | - | 1.550 | 1.550 | |
3 | F35 - Wierdensestraat fase II subsidie | A | 2024 | - | -475 | -475 | |
3 | F35 - Wierdensestraat fase II | A | 2024 | - | 235 | 235 | |
Totaal investeringsimpuls infrastructuur | 305 | 1.310 | - | 1.615 | |||
Verkeersregelinstallaties | |||||||
3 | Investeringsruimte | B | 2023 | 1.649 | -125 | - | 1.524 |
3 | Bijdrage F35 - Wierdensestraat fase II | A | 2023 | - | 125 | 125 | |
3 | Voorbereiding 2025 | B | 2024 | - | 300 | - | 300 |
Totaal verkeersregelinstallaties | 1.649 | 300 | - | 1.949 | |||
(Civiele) Kunstwerken | |||||||
4 | Brug Schokland (voorbereiding) | B | 2022 | 60 | - | -40 | 20 |
4 | 601 - Brug BB026 Schokland | B | 2023 | 500 | 340 | - | 840 |
4 | Investeringsruimte | B | 2024 | 336 | - | -300 | 36 |
Totaal (civiele) kunstwerken | 896 | 340 | -340 | 896 | |||
Overig | |||||||
5 | Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346) | A | 2022 | 1.827 | - | -255 | 1.572 |
5 | Subsidie Provincie | A | 2022 | -23 | - | 5 | -18 |
5 | Subsidie Rijk | A | 2022 | -115 | - | 20 | -95 |
Totaal overig | 1.689 | - | -230 | 1.459 | |||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 6.575 | 1.975 | -1.506 | 7.044 | |||
Onderwijshuisvesting | |||||||
6 | Speciaal onderwijs | B | 2024 | 6.610 | 60 | - | 6.670 |
6 | Bewegingsonderwijs | B | 2024 | - | 52 | 52 | |
Totaal onderwijshuisvesting | 6.610 | 112 | - | 6.722 | |||
Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 6.610 | 112 | - | 6.722 | |||
Openbaar groen en bomen | |||||||
7 | 710 - IGOP 2023 - Reservering groen IGOP | B | 2023 | 135 | - | -25 | 110 |
7 | Bomen investeringsruimte | B | 2023 | 215 | - | -126 | 89 |
7 | 590 - Vervangen/herplanten bomen 2023 | B | 2023 | 125 | - | - | 125 |
7 | 000 - Groen en bomen inboet | B | 2023 | 91 | 8 | - | 99 |
7 | 000 - Geboorte- en herdenkingsbos | B | 2023 | 25 | 200 | - | 225 |
7 | Hof van Gülick beplanting | B | 2024 | - | 25 | - | 25 |
7 | Rode beuk Indiëterrein | B | 2024 | - | 25 | - | 25 |
7 | Herplant bomen | B | 2024 | - | 93 | - | 93 |
Totaal openbaar groen en bomen | 591 | 351 | -151 | 791 | |||
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 591 | 351 | -151 | 791 | |||
Riolering (vervanging) | |||||||
8 | Bornsestraat bornerbroek bijdrage | B | 2024 | - | 35 | 35 | |
8 | Investeringsruimte | B | 2021 | 35 | - | -35 | - |
8 | Investeringsruimte | B | 2022 | 176 | - | -145 | 31 |
8 | Vrijverval algemeen | B | 2023 | 350 | 10 | - | 360 |
8 | 486 - Kolken vervangen 2024 | B | 2024 | 115 | 35 | - | 150 |
8 | vrijverval algemeen | B | 2024 | 350 | 100 | - | 450 |
Totaal riolering (vervanging) | 1.026 | 180 | -180 | 1.026 | |||
Riolering (uitbreiding) | |||||||
8 | 847 - OBA 3 Hofkampbuurt zuid | B | 2023 | 400 | 259 | - | 659 |
8 | 847 - OBA 3 Hofkampbuurt zuid subsidie provincie | B | 2023 | - | -259 | - | -259 |
8 | Bornsestraat bornerbroek bijdrage | B | 2023 | - | 52 | 52 | |
8 | 597 - Verbeteren HWA Roskamstraat | B | 2023 | 150 | - | - | 150 |
8 | Investeringsruimte | B | 2023 | 850 | - | -52 | 798 |
Totaal riolering (vervanging) | 1.400 | 52 | -52 | 1.400 | |||
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 2.426 | 232 | -232 | 2.426 | |||
TOTAAL GENERAAL | 17.051 | 6.387 | -1.889 | 21.549 | |||
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
Toelichting:
1. Informatisering en automatisering
Audiovisuele middelen raadszaal
Voor de audiovisuele middelen raadszaal is een bestaand projectbudget aangevuld met extra beschikbare middelen, die zijn gereserveerd voor deze investering.
2. Gronden en gebouwen
Stadionlaan 60, sporthal
De twee projecten voor de huisvesting van Avedan, uitgevoerd in 2023 en 2024 in de sporthal IISPA, hebben te maken met een overschrijding van het oorspronkelijke budget. Deze overschrijding is ontstaan doordat er geen budget was gereserveerd voor het jaar 2024; de financiële middelen waren enkel begroot voor 2023. Desondanks kan de dekking voor deze projecten worden gevonden binnen de beschikbare middelen van vastgoed, waardoor aanvullende financiering niet noodzakelijk is.
Haven Zuidzijde 30, stadhuis meubilair
Voor het meubilair in het stadhuis is een bestaand projectbudget aangevuld met extra beschikbare middelen, die zijn gereserveerd voor deze investering.
Bellavistastraat 1,3,5 en 7
Het pand met bijbehorende grond Bellavistastraat 1,3,5 en 7 is aangekocht. (RAAD-8428)
3. Verharding/wegen en verkeersregelinstallaties
F35 - Wierdensestraat fase II |
|---|
Betreft de kredietverhoging voor de uitvoering van het project F35- Wierdensestraat fase II (RAAD-8223 ). Totaal krediet na verhoging bedraagt 3,2 miljoen euro. Hiervan wordt in de meerjarenbegroting 2025 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. En middels raadsbesluit 575.000 euro uit stelpost prijsstijgingen.
Almeloseweg
Gaandeweg het project Almeloseweg werd duidelijk dat het project niet volledig als investeringsproject beoordeeld kon worden. De kosten voor de rotonde en de wegversmalling zijn als investering blijven staan, waardoor het krediet voor de kosten van groot onderhoud verharding is afgeraamd.
Verkeersregelinstallaties |
|---|
Het voorbereidingskrediet van 330.000 euro voor verkeersregelinstallaties is middels deze wijziging in 2024 ingesteld. Het budget voor uitvoering is in de begroting 2025 opgenomen, maar in 2024 vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats.
4. (Civiele) kunstwerken |
|---|
5. Overig
In 2022 is gestart met de uitvoering van de Stadsentree Wierdensestraat na een intensief ontwerp en voorbereidingstraject. De werkzaamheden voor project stadsentree Wierdensestraat zijn bijna afgerond.
Het terugplaatsen van het kunstwerk ‘Over de ruggen van vier generaties’ van Kip is nog niet gerealiseerd, maar behoort nog wel binnen de verantwoordelijkheden van het project.
Hiervoor wordt vanuit de nog beschikbare middelen een reservering gedaan van 50.000 euro.
Rekening houdend met het bovenstaande zijn de uitgaven 255.000 lager uitgevallen dan begroot. Daartegenover zijn de subsidiebaten 25.000 euro lager dan begroot.
6. Onderwijshuisvesting
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.
7. Openbaar groen en bomen
Een aantal projecten uit de begroting 2023 en 2024 zijn uit de reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten ingesteld. Daarnaast is er voor het geboorte- en herdenkingsbos 200.000 euro ingesteld, gedekt uit de hiervoor gereserveerde structurele middelen.
8. Riolering (vervanging en uitbreiding)
Een aantal projecten uit de begroting 2023 en 2024 zijn uit de reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten ingesteld. Daarnaast is er voor OBA 3 Hofkampbuurt een provinciale subsidie toegewezen.